公告送出日期：2025 年 9 月 2 日
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基
基金名称
金
基金简称 中欧恒利三年定期开放混合
基金主代码 166024
基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《中欧恒利三年定期开放混合
公告依据
型证券投资基金基金合同》、《中欧恒利三
年定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2025 年 8 月 26 日
基准日下属分类基金份额净
值（单位：人民币元 ）
截止基准日
基准日下属分类基金可供分
下属分级基 17,834,743.25
配利润（单位：人民币元 ）
金的相关指
截止基准日按照基金合同约
标
定的分红比例计算的应分配 16,051,268.93
金额（单位：人民币元 ）
本次下属分类基金分红方案（单位：人民币
元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
注：1、根据本基金基金合同规定：
①当本基金基金份额净值达到或超过 1.2000 元时，且该自然年度未进行过收益分配，则
本基金必须进行收益分配；
②本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%；
权益登记日 2025 年 9 月 4 日
除息日 2025 年 9 月 5 日（场内） 2025 年 9 月 4 日（场外）
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红 2025 年 9 月 8 日
利划出托管户的日期）
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
红 利 再 投 资相关事 项 的
资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
说明
额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 9 月 5 日，自 2025
年 9 月 8 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的
开放时间内赎回。
根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）本基金将于 2025 年 9 月 2 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
（2）权益分派期间（2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 4 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
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